宿豫区财政局财务管理制度

一、严格控制各项费用开支及审批权限，实行一支笔审批制度。报销凭证与单据一律经局理财小组初审，局长审核签字后方可报销。

二、零星办公用品（包括微机耗材）等正常性经费支出，由各股室填定申购单，政府采购中心核价，报局长批准后，由人事股统一办理。

三、财会人员应严格掌握经费支出情况，对不符合财务规定的不合理支出，应拒绝报销，对每月的收支情况及时报告领导。

四、财会人员要认真执行财会制度，按章办事，管好用好印鉴和各种支票，建立健全各种帐册，确保帐帐相符，帐表相符，帐实相符，做到科目清楚，记帐规范、准确。现金要做到收支有据，手续齐全，过夜现金不得超过规定限额。

五、有经济业务的股、室一律不准开支现金，发生转帐业务时，存根一定要部门负责人签字批准后方可办理。

六、建立内审制度。人事监察股负责对各股、室执行财经纪律和制度情况进行检查，每年1-2次。